ANBI-verantwoording 2023
Contactgegevens
Culturele ANBI Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62, 1621 BX HOORN.
Tel. 0229 217909; website:www.oosterkerkhoorn.nl;
e-mail: contact@oosterkerkhoorn.nl.
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29 t.n.v. Stichting Oosterkerk Hoorn.
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41234166
RSIN fiscaalnummer: 8084.07.764
Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultureel ANBI) sinds 2007 onder nummer 8084.07.764.
Beheerder: Mark Sijm, tel. 06-14355378.
Bestuurssamenstelling:
- Eddy Boom (voorzitter)
- Henk de Vries (secretaris)
- Dick Louwman (penningmeester)
- Marian van Iersel (vrijwilligers)
- Rob Piet (Arbo en veiligheid)
- Piet van Kranenburg (operationele zaken en onderhoud gebouwen)
- Harmen Westra (duurzaamheid/energietransitie en plv. penningmeester)
Beheerder en bestuur worden bijgestaan door circa 55 vrijwilligers. Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en ontvangt geen beloning even als de niet bestuurlijk verantwoorde vrijwilligers.
De beheerder wordt als ZZP-er ingehuurd voor specifieke beheerderstaken.
Doelstellingen
Doelstelling volgens de statuten: ‘Het in stand houden van de drie monumentale panden, te weten: de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat wordt ondernomen moet staan in het teken van dit doel’.
Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het werven van donateurs, het aanvragen van subsidies, het verhuren van ruimten in de kerk en het Claes Joest Huys, het houden van activiteiten, het verkrijgen van bijdragen uit fondsen en uit schenkingen en legaten.
Het verkregen vermogen en de jaarlijks positieve exploitatieresultaten komen uitsluitend ten goede aan de uitvoering van de statutaire doelstellingen van de stichting.
Rijksmonumenten
De panden zijn – als het om een subsidietoekenning gaat – rijksmonumenten in drie verschillende categorieën.
* De Oosterkerk valt van 2019 t/m 2024 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Monumentennummer 22399
* Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw eveneens vallend onder deze SIM. Monumentennummer 517447
* Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhouds- en restauratiekosten slechts een laagrentende lening verkrijgen.
Beleidsplan 2022-2027
De gedachtevorming over de mogelijkheden rondom de Oosterkerk staat veelal in het teken van geld, maar het sociaal-culturele aspect heeft eveneens grote aandacht. Het fysieke onderhoud van het gebouw is een voortdurende zorg. In de afgelopen jaren zijn omvangrijke en kostbare restauraties uitgevoerd aan de buitenmuren, de binnenmuren en het orgel. In 2022 zijn deze restauraties gereed komen. De totale uitgaven voor deze, in drie fasen 2020/2021/2022 uitgevoerde relatief grote, restauratie bedroegen rond € 1.200.000,- bekostigd uit eigen besparingen, subsidies van Rijk, Provincie, gemeente en fondsen, naast een lening van € 300.000,- bij het Nationaal Restauratiefonds.
Voor de Covid-19 periode was het bezoekersaantal rond 21.000 en daalde drastisch in de jaren 2020-2021 om in 2022 en 2023 weer relatief snel te herstellen tot rond 27.000 bezoekers
Als aanvullende sponsoring door bedrijven wordt veel aandacht besteed vooral in het kader van maatschappelijk ondernemen.
Bedreigingen voor de exploitatie is onder andere het teruglopend aantal donateurs door veroudering van het bestand. Regelmatig worden acties ondernomen om het aantal donateurs op peil te houden. Een andere bedreiging wordt gevormd door de structurele toename van de ‘normale uitgaven’, die slechts gedeeltelijk in de tarieven kan worden verwerkt. Vooral de energiekosten stijgen sterk. In de toekomst zijn voor verduurzaming grote investeringen noodzakelijk in verband met de complexiteit van de monumentale panden. Verder zijn er teruglopende rentebaten uit obligaties.
Bestuursstructuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit zes bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een beheerder. Het aanvragen van een structurele bijdrage bij de gemeente Hoorn voor de beheerstaken (1fte) behoort nog steeds tot de voornemens en zal, gezien het multifunctioneel karakter van de Oosterkerk (sociaal en cultureel), de toeristische aanloop, boekenmarkten, Nationaal en Hoorn erfgoed, meer en meer noodzaak worden.
De voorzitter is functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden, donateurs, publiek en overheid.
De secretaris zorgt voor de juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en brengt tijdig wijzigingen in de verantwoordelijkheden en vormgeving in statuten aan. De verantwoordelijkheden t.a.v. juridische, verzekeringstechnische , belasting- en subsidiezaken worden samen met de penningmeester gedeeld.
De penningmeester is op de hoogte van de onderscheidene subsidievormen ten einde optimaal subsidies te kunnen verkrijgen. Hij verricht de administratie van de donateurs en de boekhouding en is ook betrokken bij het technisch onderhoud van de gebouwen. Ook het beheer van de verzekeringsportefeuille valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Activiteiten.
a. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2023 regulier 7 maal en incidenteel 3 specifieke vergaderingen, onder andere met de vrijwilligers. Ook zijn er veel bijdragen door de individuele portefeuillehouders bij de activiteiten en bij werkzaamheden van de vrijwilligers
b. Vrijwilligers
De circa 55 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten bij: de ‘dinsdagochtend onderhoudsploeg’ en bij de activiteiten zelf zoals podiumopbouw, bediening apparatuur, bardiensten enzovoort.
c. Activiteiten
Er vonden in 2023 in de verhuurde ruimten ca 110 activiteiten plaats naast de aan de kerk verhuurde bijeenkomsten op de zondagen en de kerkelijke feestdagen (ca 75 per jaar).
De volgende verhuringen hebben weer plaatsgevonden in 2023:
a. kerkelijke bijeenkomsten 75 stuks
b. de gemeentelijke bijeenkomsten (lintjesregen, koningsdag, open monumentendag, buurtbijeenkomsten, hospitality training en ouderenbijeenkomsten)
c. 2 daags klassiek muziekfestival.
d. Serie van 5 klassieke piano recitals.
e. Matheus passie en Johannes passie.
f. Stichting Oude Muziek. Nu ca 3 bijeenkomsten.
g. Bacht Ensemble, Spiro Musica, Orkest, St.Noorderkerk Amsterdam.
h. Een vijftal Koren (Westfries Mannenkoor, Soli Deo Gloria, Uptight, Byzantijns Mannenkoor,)Lapis Ensemble. i. Stichting Abendmuziken 2/3 maal, Sinfoniaorkest en st.Neruda.
j. Vergaderingen Vereniging Oud Hoorn, Vereniging Kaap Hoornvaarders en Vrijmetselaars.
k. Bijeenkomsten met en zonder Diners van cruiseschepen. Ca 8 stuks.
l. toeristische rondleidingen, openstelling voor individuele toeristen.
m. Theater Nomade. 2 voorstellingen
n. Boekenmarkten.
o. Rouw en trouw +/- 15 per jaar.
p. Politieke bijeenkomsten.
q. Hoorns Harmonieorkest, kerstviering, Scholen bijeenkomsten.
r. Jubileum/herdenkingsbijeenkomsten (Dijklander Ziekenhuis, Stichting Havenconcerten en stichting Concertorgels Hoorn.
s. Lezingen 2,Individuele Bätzorgelspelers 5 mensen, Boekpresentatie 2
t. Vita Nova (passar malang). 3x en Church Organ R’OCKIN 1
u. Comité 40/45 2x, Stichting Veteranen, St. Evenementen Pisa.
v. Noord Hollands Jeugdorkest, Crea Orkest, Ned Jeugd Blazerensemble en Hoornse Brassband. Muziekschool Gerard Boedijn
w. Openingen tentoonstellingen Westfries Museum 3x.
Financiën
Door de positieve opbrengst van activiteiten, m.u.v. de coronaperioden, kunnen tot nu toe de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan jaarlijks een relatief kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd. Naast de bijdragen van donateurs verkrijgt de stichting incidenteel schenkingen en legaten. De opgebouwde reserves zijn voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud, grotere restauraties en eigen risico brandverzekering. Over een groot aantal jaren gezien is gemiddeld circa € 30.000,- uit de jaarlijkse exploitatie aan de bestemmingsreserves kunnen worden toegevoegd.
Deze bestemmingsreserves zijn per 31-12-2023 steeds afgerond op €1.000,-
Groot onderhoud kerk (restauraties)
€ 250.000,-
Energietransitie/verduurzaming
€ 350.000,-
Uitvoering Beleidsplan Glas-in-Loodramen
€ 25.000,-
Reservering eigen risico
€ 25.000,-
Restauratie 2024
€ 100.000,- Klein Onderhoud Kerkgebouw
€ 20.000,-
Klein onderhoud Claes Joesthuys:
€ 10.000,–
Klein onderhoud Spuithuis B:
€ 10.000,-
Reservering vervanging vleugel
€ 10.000,-
Reservering vervangen interieur circa
€ 35.000,-
========== +
Totale bestemmingsreserve
€ 835.000,-
Lang- en kortlopende schulden
€ 214.000,-
Kerkennevenfunctielening Nationaal Restauratie Fonds € 50.000,- looptijd tot en met 2024 (langlopend € 1.544,-)
Laagrentende lening Nationaal Restauratie Fonds € 300.000,- looptijd tot en met 2038 (langlopend € 212.689,- )
Financieel overzicht 2023
Ter toelichting: de penningmeester hanteert het kasstelsel voor de baten en de lasten. Alleen ten aanzien van het koersresultaat van de effecten wordt aansluiting gezocht bij een eventueel lagere/hogere beurswaarde aan het eind van het jaar t.o.v. de oorspronkelijke verkrijgingprijs. De jaarrekening is opgesteld in afwijking van de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de bepaling van het resultaat.
De balans toont een eindtotaal van € 1.063.788,- Een strategische reserve van € 835.000,- is geoormerkt voor calamiteiten, verduurzaming in 2024, 2025 en 2026 en toekomstige grote restauraties. Voor de waarde van de effecten is een bedrag ad € 632.000,- in de balans opgenomen. De drie panden van de stichting staan voor € 2,- op de balans.
Daar tegenover staan aan langlopende schulden een bedrag van € 214.000,- en aan kortlopende schulden € 16.000,- Voor 2024, 2025 en 2026 is nog een bedrag van rond € 1.000.000,- nodig voor de energietransitie/verduurzaming in twee of drie fasen waarvoor wij € 350.000,- hebben gereserveerd en de rest uit subsidies ca moet kunnen worden verkregen.
Formulier ANBI-verantwoording: